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湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-29 10:35:32   作者:本站编辑   来源: 湖州市住房公积金管理中心   浏览次数:

    一、湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位概况

    (一)主要职能

    1. 贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策,负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定;

    2. 负责全市住房公积金的行政执法。依法对各种违法违规行为进行行政处罚;对住房公积金缴存、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查;

    3、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查;

    4、负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    5、审批公积金的提取与使用;

    6、负责住房公积金的核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告;

     7、负责住房公积金的保值与增值,住房公积金个人和项目贷款的发放与回收;

     8、负责住房公积金补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用;

     9、负责各县分中心的业务和管理工作;

    10、承办市人民政府、市住房公积金管理委会员及上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位部门决算包括:市中心本级决算及下属事业单位决算。具体单位包括:湖州市住房公积金管理中心本级、湖州市住房公积金缴存托管服务中心。

    二、湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年度部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年度收入决算4596.08万元,其中:本年收入3891.77万元,包括财政拨款收入3891.77万元,(其中,一般公共预算3891.77万元),占总收入84.68%;事业单位专户资金0万元,占总收入  0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0 %。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0%。上年结转收入704.31万元,占总收入15.32%。

    (二)支出决算总体情况

    湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年度支出决算2082.70万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出103.10万元、医疗卫生与计划生育支出34.05万元、住房保障支出1945.55万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出872.29万元,日常公用支出70.21万元,项目支出1140.20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2082.70万元。

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年年初预算为3735.09万元,2016年一般公共预算当年拨款3891.77万元,完成年初预算的104.19%。主要是因为2016年机关事业单位三次工资调整及养老保险费清算预算追加。

    一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)支出103.10万元,占2.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出34.05万元,占0.74%;住房保障支出(类)支出4458.93万元,占97.02%。

    一般公共预算拨款具体使用情况:

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为48.67万元,2016年决算为48.67万元,完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.88万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机关事业单位养老保险费进行了清算。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年底机关事业单位职业年金缴费进行了清算。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为26.07万元,2016年决算数为26.07万元,完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为7.98万元,2016年决算数为7.98万元,完成年初预算的100%。

    住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2016年年初预算为4152.37万元(其中基建项目年初预算为2769万元,扣除基建项目后的年初预算为1383.37万元),2016年决算数为1945.55万元(其中基建项目决算数为596.81万元,扣除基建项目后的决算数为1348.74万元),完成年初预算的97.50%(不含基建项目)。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    湖州市住房公积金管理中心2016年度部门决算汇总单位2016年一般公共预算基本支出942.50万元,其中:

    人员经费872.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

    公用经费70.21万元,主要包括:工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

    (四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,上年决算数为8.22万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度单位未安排因公出境事项。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.08万元,比上年决算数下降25.60%(上年决算数为10.86万元)。主要用于接待上级领导检查及兄弟城市的来访等支出。减少的主要原因是2016年接待来访的批次数及人数均下降。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算17.44万元,比上年决算数下降21.44%(上年决算数为22.20万元)。其中,公务用车运行维护费支出17.44万元,主要用于单位日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是2016年中心报废公务用车1辆,车改调拨公务用车2辆。

    (五)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2016年度湖州市住房公积金管理中心市本级及下属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出70.21万元,比上年度增加8.92万元(上年支出61.29万元),增长14.55%,主要原因是用于支出人事代理人员的相关费用。

     2.政府采购支出情况

    2016年度湖州市住房公积金管理中心市本级及及下属事业单位政府采购支出总额132.79万元,其中:政府采购货物支出25.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.02万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,湖州市住房公积金管理中心本级及下属事业单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.部门预算绩效情况

     2016年度湖州市住房公积金管理中心汇总单位10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算668.56万元,实际支出543.39万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况执行率为81.28%。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。



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